| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 588.00 | 568 588.00 | | 568 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 090.00 | 230 738.00 | 14 352.00 | 245 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 574.00 | 1 155 222.00 | 14 352.00 | 1 169 574.00 |
BT Marchandises | 311 427.00 | 17 689.00 | 293 738.00 | 311 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 098.00 | | 343 098.00 | 343 098.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 943.00 | 17 689.00 | 656 254.00 | 673 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 517.00 | 1 172 911.00 | 670 606.00 | 1 843 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 871 210.00 | 1 641 000.00 | | 2 871 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
DG Autres réserves | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 957.00 | -1 933 028.00 | | -2 739 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 122.00 | -806 929.00 | | -838 122.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -498 638.00 | -890 789.00 | | -498 638.00 |
DP Provisions pour risques | 19 472.00 | 24 300.00 | | 19 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 653.00 | 26 926.00 | | 30 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 125.00 | 51 226.00 | | 50 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 706.00 | 1 646 020.00 | | 306 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 82 270.00 | | 67 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 3 168.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 743 586.00 | 118 292.00 | | 743 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 119.00 | 1 870 732.00 | | 1 119 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 606.00 | 1 031 169.00 | | 670 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 040.00 | | 2 232 040.00 | 2 232 040.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 601.00 | | 2 235 601.00 | 2 235 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 58 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 695.00 | 12 201.00 | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | 29 029.00 | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 920.00 | 18 663.00 | | 68 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 139.00 | 30 864.00 | | 69 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 444.00 | -1 835.00 | | -64 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 785.00 | 2 413 480.00 | | 2 316 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 907.00 | 3 220 409.00 | | 3 154 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 122.00 | -806 929.00 | | -838 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 999.00 | 23 291.00 | 20 575.00 | 1 148 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 291.00 | | 1 169 574.00 | 23 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | | 813 678.00 | 23 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 586.00 | | | 312 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 104.00 | 23 291.00 | 20 575.00 | 793 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 875.00 | 10 760.00 | | 773 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 979.00 | 10 760.00 | | 722 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | 157.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 226.00 | 35 825.00 | 36 926.00 | 51 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 124.00 | | 4 538.00 | 70 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 791.00 | 17 689.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 285.00 | 17 689.00 | 11 699.00 | 382 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 511.00 | 53 733.00 | 48 782.00 | 433 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 825.00 | 36 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 706.00 | 306 706.00 | | 306 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 743 586.00 | 743 586.00 | | 743 586.00 |
VP Divers | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 098.00 | 343 098.00 | | 343 098.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 119.00 | 1 119 119.00 | | 1 119 119.00 |