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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 484.00 | 86 782.00 | 13 702.00 | 100 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 41 537.00 | 21 749.00 | 63 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 128 319.00 | 41 440.00 | 169 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 684.00 | 1 714.00 | 902 971.00 | 904 684.00 |
BZ Autres créances | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
CF Disponibilités | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 160.00 | 1 714.00 | 1 098 447.00 | 1 100 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 920.00 | 130 033.00 | 1 139 887.00 | 1 269 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 294.00 | -273 380.00 | | -376 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 759.00 | -102 914.00 | | -90 759.00 |
DL TOTAL (I) | -417 053.00 | -326 294.00 | | -417 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 251.00 | 18 044.00 | | 12 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 072.00 | 1 003 061.00 | | 763 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 384.00 | 482 665.00 | | 346 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 782.00 | 344 910.00 | | 412 782.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 27 003.00 | | 4 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 511.00 | 18 839.00 | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 940.00 | 2 113 690.00 | | 1 556 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 887.00 | 1 787 396.00 | | 1 139 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 072.00 | | | 763 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 161.00 | | 3 060 161.00 | 3 060 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 161.00 | | 3 060 161.00 | 3 060 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 503.00 | 3 301 311.00 | | 3 260 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 262.00 | 3 404 225.00 | | 3 351 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 759.00 | -102 914.00 | | -90 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 004.00 | 14 315.00 | | 114 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 004.00 | 14 315.00 | | 114 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 902 626.00 | 902 626.00 | | 902 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 251.00 | 5 849.00 | 6 402.00 | 12 251.00 |
VI Groupe et associés | 763 072.00 | | 763 072.00 | 763 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
VW T.V.A. | 284 734.00 | 284 734.00 | | 284 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 940.00 | 787 466.00 | 769 474.00 | 1 556 940.00 |