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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 831.00 | 16 052.00 | 2 779.00 | 18 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 26 422.00 | 5 031.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 626.00 | 43 885.00 | 13 742.00 | 57 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
BZ Autres créances | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CF Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 456.00 | 43 885.00 | 333 572.00 | 377 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 72 984.00 | | 9 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 232.00 | 6 263.00 | | 100 232.00 |
DL TOTAL (I) | 124 330.00 | 94 097.00 | | 124 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 383.00 | 27 063.00 | | 15 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 14 017.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 64 970.00 | | 77 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 099.00 | 50 947.00 | | 116 099.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 368.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 242.00 | 157 366.00 | | 209 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 572.00 | 251 463.00 | | 333 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 094.00 | 141 982.00 | | 206 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | 831.00 | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 36 802.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 37 014.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -1 014.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 138.00 | | 32 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 776.00 | 715 303.00 | | 1 248 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543.00 | 709 040.00 | | 1 148 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 232.00 | 6 263.00 | | 100 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 846.00 | 15 612.00 | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 707.00 | | 6 948.00 | 53 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 57 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 50 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | | 6 948.00 | 46 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 470.00 | 2 875.00 | 2 460.00 | 43 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 2 875.00 | 2 460.00 | 42 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 384.00 | 12 235.00 | 3 149.00 | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 899.00 | 276 899.00 | | 276 899.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 243.00 | 206 094.00 | 3 149.00 | 209 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 3 647.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 006.00 | 51 616.00 | | 94 006.00 |
ST Autres comptes | 166 707.00 | 118 282.00 | | 166 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 027.00 | 22 842.00 | | 31 027.00 |
YT Sous‐traitance | 73 030.00 | 27 660.00 | | 73 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 32 385.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 495.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 844.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | 5 491.00 | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 674.00 | 62 753.00 | | 130 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 425.00 | 61 570.00 | | 80 425.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 120.00 | 253 280.00 | | 366 120.00 |