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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 002.00 | 724 910.00 | 330 092.00 | 1 055 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 863.00 | 731 770.00 | 330 093.00 | 1 061 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BZ Autres créances | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CF Disponibilités | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 827.00 | | 395 827.00 | 395 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 690.00 | 731 770.00 | 725 920.00 | 1 457 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 396.00 | | | 286 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 330 317.00 | | | 330 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 920.00 | | | 725 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 581.00 | | | 395 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 663.00 | | 169 200.00 | 892 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 802.00 | | 169 200.00 | 885 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 947.00 | 144 823.00 | | 586 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 087.00 | 144 823.00 | | 580 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VB T. V. A. | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VI Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 324 313.00 | | | 324 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 395.00 | | | 346 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |