| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 522.00 | 161 768.00 | 358 754.00 | 520 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 806.00 | 23 556.00 | 8 249.00 | 31 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 829.00 | 185 324.00 | 372 504.00 | 557 829.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 427.00 | 185 324.00 | 378 102.00 | 563 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 551.00 | | | 320 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 102.00 | | | 378 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 601.00 | | 3 228.00 | 554 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 101.00 | | 3 228.00 | 549 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 681.00 | 19 643.00 | | 165 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 681.00 | 19 643.00 | | 165 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 320 551.00 | 320 551.00 | | 320 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |