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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 905.00 | 27 560.00 | 140 345.00 | 167 905.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 643.00 | 72 802.00 | 159 840.00 | 232 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 139.00 | 100 362.00 | 373 776.00 | 474 139.00 |
BT Marchandises | 303 480.00 | | 303 480.00 | 303 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 972.00 | 63 217.00 | 447 754.00 | 510 972.00 |
BZ Autres créances | 390 804.00 | | 390 804.00 | 390 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CF Disponibilités | 2 128 599.00 | | 2 128 599.00 | 2 128 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 265.00 | 63 217.00 | 3 432 047.00 | 3 495 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 405.00 | 163 580.00 | 3 805 824.00 | 3 969 405.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
DG Autres réserves | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 537.00 | 217 770.00 | | 766 537.00 |
DL TOTAL (I) | 882 232.00 | 333 465.00 | | 882 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217 693.00 | 1 038 947.00 | | 1 217 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 693.00 | 1 038 946.00 | | 1 217 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 076.00 | 758 369.00 | | 651 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 9 197.00 | | 8 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 154.00 | 454 644.00 | | 101 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 622.00 | 455 056.00 | | 563 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 804.00 | 243 238.00 | | 374 804.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 1 699.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 898.00 | 1 922 204.00 | | 1 705 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 824.00 | 3 294 618.00 | | 3 805 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 533.00 | 1 251 974.00 | | 1 095 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 318.00 | 577 914.00 | 7 217 232.00 | 6 639 318.00 |
FD Production vendue biens | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
FG Production vendue services | 644 078.00 | 20 699.00 | 664 777.00 | 644 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 017.00 | 598 613.00 | 8 018 631.00 | 7 420 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | 25 910.00 | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 25 910.00 | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520.00 | 20 293.00 | | 35 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 520.00 | 20 293.00 | | 35 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 895.00 | 5 616.00 | | -24 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 663.00 | 64 640.00 | | 254 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 238.00 | 5 802 860.00 | | 9 132 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 701.00 | 5 585 089.00 | | 8 365 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 537.00 | 217 771.00 | | 766 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 843.00 | 18 341.00 | | 19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 976.00 | 17 387.00 | | 82 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 416.00 | 17 387.00 | | 55 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 623.00 | 563 623.00 | | 563 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 054.00 | 141 844.00 | 509 210.00 | 651 054.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 448.00 | 396 448.00 | | 396 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 472.00 | 1 045 262.00 | 509 210.00 | 1 554 472.00 |