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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 15 560.00 | 3 487.00 | 19 047.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 212.00 | 224 684.00 | 111 528.00 | 336 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 35 167.00 | 16 434.00 | 51 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 428.00 | 299 005.00 | 472 422.00 | 771 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 438.00 | | 272 438.00 | 272 438.00 |
BZ Autres créances | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
CF Disponibilités | 766 580.00 | | 766 580.00 | 766 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 123.00 | | 1 520 123.00 | 1 520 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 552.00 | 299 005.00 | 1 992 546.00 | 2 291 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 272.00 | 23 593.00 | 59 678.00 | 83 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DG Autres réserves | 629 458.00 | | | 629 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 998 672.00 | | | 998 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 226.00 | | | 680 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 873.00 | | | 993 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 546.00 | | | 1 992 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 206.00 | | | 690 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 639.00 | | 1 094 639.00 | 1 094 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 639.00 | | 1 094 639.00 | 1 094 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 440.00 | |
GE Autres charges | | | -402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 469.00 | | | 1 267 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 396.00 | | | 1 211 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 010.00 | | 206 157.00 | 571 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 747.00 | | 76 291.00 | 95 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 591.00 | | 129 866.00 | 391 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 304.00 | 75 292.00 | | 229 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 939.00 | 16 654.00 | | 6 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 3 277.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 081.00 | 55 361.00 | | 210 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 438.00 | 272 438.00 | | 272 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 226.00 | 376 559.00 | 228 934.00 | 680 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 904.00 | | | 557 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 110.00 | 477 710.00 | 400.00 | 478 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 874.00 | 690 206.00 | 228 934.00 | 993 874.00 |