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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 315.00 | 7.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921.00 | 1 913.00 | 7.00 | 1 921.00 |
BT Marchandises | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 510.00 | 1 052.00 | 118 458.00 | 119 510.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 248.00 | 1 052.00 | 213 196.00 | 214 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 169.00 | 2 965.00 | 213 203.00 | 216 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DH Report à nouveau | | 34 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | 21 728.00 | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 89 507.00 | 62 016.00 | | 89 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 307.00 | 79 014.00 | | 95 307.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 696.00 | 96 378.00 | | 123 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 203.00 | 158 394.00 | | 213 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 235.00 | | 533 235.00 | 533 235.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 277.00 | | 533 277.00 | 533 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 138.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 1 138.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 284.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 1 284.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -146.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 3 835.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 383.00 | 421 885.00 | | 541 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 892.00 | 400 157.00 | | 513 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | 21 728.00 | | 27 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 1 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 1 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 2 307.00 | 6 175.00 | 5 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 2 307.00 | 6 175.00 | 5 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | 333.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | | 333.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | | 333.00 | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |