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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 750.00 | 12 891.00 | 18 860.00 | 31 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 482.00 | 26 640.00 | 222 841.00 | 249 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 376.00 | 54 531.00 | 273 845.00 | 328 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 149 145.00 | | 1 149 145.00 | 1 149 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 003.00 | | 450 003.00 | 450 003.00 |
CF Disponibilités | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 573.00 | | 1 707 573.00 | 1 707 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 949.00 | 54 531.00 | 1 981 418.00 | 2 035 949.00 |
CU Autres participations | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 517 158.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | 18 112.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 327 784.00 | 546 270.00 | | 327 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 910.00 | 227 997.00 | | 398 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 110.00 | 302 110.00 | | 663 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 116.00 | 81 136.00 | | 320 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 510.00 | 158 178.00 | | 220 510.00 |
EA Autres dettes | 50 988.00 | 513 514.00 | | 50 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 634.00 | 1 282 934.00 | | 1 653 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 418.00 | 1 829 204.00 | | 1 981 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 770.00 | 1 055 274.00 | | 641 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 924.00 | | 261 866.00 | 229 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 415.00 | 328 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 415.00 | 281 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 475.00 | | 261 172.00 | 183 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 450.00 | | 694.00 | 31 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 506.00 | 27 798.00 | 98 773.00 | 125 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 506.00 | 27 798.00 | 98 773.00 | 110 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 116.00 | 320 116.00 | | 320 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VC Groupe et associés | 932 346.00 | 932 346.00 | | 932 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 344.00 | 49 590.00 | 348 754.00 | 398 344.00 |
VI Groupe et associés | 663 110.00 | | 663 110.00 | 663 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 304.00 | 1 209 304.00 | | 1 209 304.00 |
VW T.V.A. | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 634.00 | 641 770.00 | 1 011 864.00 | 1 653 634.00 |