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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471.00 | 2 309.00 | 6 162.00 | 8 471.00 |
BP En cours de production de services | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 510.00 | | 887 510.00 | 887 510.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 671.00 | | 1 154 671.00 | 1 154 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 142.00 | 2 309.00 | 1 160 833.00 | 1 163 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 134.00 | | | 281 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 391.00 | | | 576 391.00 |
EA Autres dettes | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 533.00 | | | 982 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 833.00 | | | 1 160 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 399.00 | | | 701 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 276.00 | | 1 174 276.00 | 1 174 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 276.00 | | 1 174 276.00 | 1 174 276.00 |
FM Production stockée | | | 72 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 774.00 | | | 1 269 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 956.00 | | | 1 262 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 384.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 384.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 887 510.00 | 887 510.00 | | 887 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 821.00 | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 134.00 | | 281 134.00 | 281 134.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 126.00 | 905 964.00 | 6 162.00 | 912 126.00 |
VW T.V.A. | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 533.00 | 701 399.00 | 281 134.00 | 982 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
YT Sous‐traitance | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 299.00 | | | 195 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 052.00 | | | 368 052.00 |