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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 379.00 | 94 709.00 | 11 669.00 | 106 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 188.00 | 1 059 059.00 | 124 128.00 | 1 183 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 994.00 | 1 153 769.00 | 1 021 224.00 | 2 174 994.00 |
BT Marchandises | 128 078.00 | | 128 078.00 | 128 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CF Disponibilités | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 708.00 | 1 153 769.00 | 1 279 938.00 | 2 433 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 546.00 | | | -270 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 077.00 | | | -277 077.00 |
DL TOTAL (I) | -537 624.00 | | | -537 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 563.00 | | | 1 817 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 938.00 | | | 1 279 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 563.00 | | | 1 817 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 232.00 | | 2 843 232.00 | 2 843 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 232.00 | | 2 843 232.00 | 2 843 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 759.00 | | | -21 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 930.00 | | | 2 868 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 008.00 | | | 3 146 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 077.00 | | | -277 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 844.00 | | 2 149.00 | 2 172 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 567.00 | | | 1 289 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 276.00 | | 2 149.00 | 83 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 768.00 | 133 001.00 | | 1 020 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 768.00 | 133 001.00 | | 1 020 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 702.00 | 63 276.00 | 85 426.00 | 148 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 563.00 | 1 817 563.00 | | 1 817 563.00 |