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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 621.00 | 689.00 | 932.00 | 1 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 13 053.00 | 1 524.00 | 14 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 197.00 | 13 742.00 | 2 455.00 | 16 197.00 |
060 Stock marchandises | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
110 Total général Actif | 160 014.00 | 13 742.00 | 146 273.00 | 160 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |