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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 589.00 | 12 763.00 | 32 826.00 | 45 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 670.00 | 16 273.00 | 34 397.00 | 50 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
072 Créances – Autres | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
084 Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
110 Total général Actif | 195 089.00 | 16 273.00 | 178 816.00 | 195 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 786.00 | | | 492 786.00 |
222 Production stockée | -8 809.00 | | | -8 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 509.00 | | | 508 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 433.00 | | | 227 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
252 Charges sociales | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 871.00 | | | 507 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 253.00 | | | 57 253.00 |