| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 635 000.00 | 565 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 608.00 | 7 144 820.00 | 6 550 787.00 | 13 695 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 910 633.00 | 7 794 845.00 | 7 115 787.00 | 14 910 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
BZ Autres créances | 923 904.00 | | 923 904.00 | 923 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 156.00 | | 1 106 156.00 | 1 106 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 093 561.00 | 7 794 845.00 | 8 298 716.00 | 16 093 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 347.00 | | | 890 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 482.00 | -254 875.00 | | 474 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 699.00 | 729 357.00 | | 688 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477 439.00 | 2 664 011.00 | | 2 477 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 620.00 | 3 175 493.00 | | 3 677 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 216.00 | 5 331 539.00 | | 4 382 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 92 648.00 | | 88 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 471 096.00 | 5 442 558.00 | | 4 471 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 716.00 | 8 618 051.00 | | 8 298 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 524.00 | 598 577.00 | | 524 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 525.00 | | 2 048 525.00 | 2 048 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 525.00 | | 2 048 525.00 | 2 048 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 901.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 573.00 | 126 966.00 | | 186 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 573.00 | 126 966.00 | | 186 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 573.00 | 126 959.00 | | 186 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 333.00 | 189 246.00 | | 243 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 134.00 | 2 260 804.00 | | 2 249 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 435.00 | 1 531 447.00 | | 1 560 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 699.00 | 729 357.00 | | 688 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 760 633.00 | | 150 000.00 | 14 760 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 910 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 710 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 560 633.00 | | 150 000.00 | 13 560 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038 956.00 | 755 890.00 | | 7 038 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 000.00 | 60 000.00 | | 575 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 956.00 | 695 890.00 | | 6 463 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 664 011.00 | | 186 573.00 | 2 664 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 011.00 | | 186 573.00 | 2 664 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138 883.00 | 435 644.00 | 1 616 360.00 | 4 138 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
UX Autres créances clients | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VI Groupe et associés | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 411.00 | | | 1 003 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 904.00 | 33 557.00 | 890 347.00 | 923 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 156.00 | 215 808.00 | 890 347.00 | 1 106 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 096.00 | 524 524.00 | 1 616 360.00 | 4 471 096.00 |