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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 324.00 | 68 954.00 | 107 370.00 | 176 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 1 597.00 | 18 852.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 774.00 | 70 552.00 | 126 222.00 | 196 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 302.00 | 70 552.00 | 162 750.00 | 233 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 239.00 | -9 850.00 | | -12 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | -2 389.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 454.00 | -9 239.00 | | 14 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 123.00 | 133 631.00 | | 115 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 22 618.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 6 589.00 | | 10 460.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 6 619.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 296.00 | 171 114.00 | | 148 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 750.00 | 161 875.00 | | 162 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | | | 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 196 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 909.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 8 575.00 | 909.00 | 62 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | 8 575.00 | | 61 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 124.00 | 17 783.00 | 61 775.00 | 115 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 297.00 | 50 956.00 | 61 775.00 | 148 297.00 |