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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 784.00 | 57 588.00 | 451 196.00 | 508 784.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 679.00 | 57 588.00 | 464 091.00 | 521 679.00 |
CU Autres participations | 508 784.00 | 57 588.00 | 451 196.00 | 508 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | -124 432.00 | -66 401.00 | | -124 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | -58 032.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 83 624.00 | 76 968.00 | | 83 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | 3 283.00 | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | 3 283.00 | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 618.00 | 370 138.00 | | 371 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 577.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 382.00 | 372 714.00 | | 374 382.00 |
ED (V) | | 4 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 091.00 | 457 266.00 | | 464 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 382.00 | 372 714.00 | | 374 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 109.00 | 15 742.00 | | 72 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 452.00 | 73 773.00 | | 65 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 656.00 | -58 032.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 859.00 | | | 513 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 508 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 075.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 784.00 | | | 508 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 283.00 | 6 085.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 805.00 | 57 588.00 | 68 805.00 | 68 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 088.00 | 63 673.00 | 72 088.00 | 72 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 352.00 | 72 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 371 618.00 | 371 618.00 | | 371 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 382.00 | 374 382.00 | | 374 382.00 |