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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 699.00 | 2 839.00 | 1 859.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015.00 | 18 140.00 | 1 874.00 | 20 015.00 |
BT Marchandises | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 888.00 | 1 911.00 | 39 976.00 | 41 888.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 356.00 | 1 911.00 | 146 445.00 | 148 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 371.00 | 20 052.00 | 148 319.00 | 168 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 294.00 | | | -233 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | -215 306.00 | | | -215 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 635.00 | | | 361 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 219.00 | | 302 219.00 | 302 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 219.00 | | 302 219.00 | 302 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 051.00 | | | 305 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 063.00 | | | 289 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 636.00 | 504.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 504.00 | | 17 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | | 182.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | | 182.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | | 182.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
UX Autres créances clients | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 2 804.00 | 1 990.00 | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 673.00 | 55 379.00 | 2 293.00 | 57 673.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 626.00 | 361 635.00 | 1 990.00 | 363 626.00 |