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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 661.00 | 17 199.00 | 461.00 | 17 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 14 226.00 | 1 417.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 305.00 | 31 426.00 | 171 878.00 | 203 305.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 111.00 | 31 426.00 | 223 685.00 | 255 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 685.00 | | | 223 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 839.00 | | | 264 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 921.00 | | 30 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 921.00 | | 30 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 817.00 | 2 136.00 | 4 681.00 | 6 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 563.00 | 23 882.00 | 4 681.00 | 28 563.00 |