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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 26 738.00 | 5 313.00 | 32 051.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 804.00 | 26 738.00 | 75 066.00 | 101 804.00 |
060 Stock marchandises | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
110 Total général Actif | 179 308.00 | 26 738.00 | 152 571.00 | 179 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 887.00 | 219 829.00 | | 237 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 537.00 | 11 684.00 | | 14 537.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | 2 220.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 945.00 | 233 733.00 | | 254 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 457.00 | 154 750.00 | | 183 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 176.00 | -5 158.00 | | -11 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | 2 042.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 37 680.00 | 28 761.00 | | 37 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 144.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 362.00 | 21 924.00 | | 30 362.00 |
252 Charges sociales | 6 569.00 | 3 974.00 | | 6 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 3 216.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 007.00 | 212 689.00 | | 253 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 937.00 | 21 044.00 | | 1 937.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | 287.00 | | 626.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | 1 487.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 443.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 1 230.00 | | -322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | 18 172.00 | | 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |