| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 209.00 | 86 709.00 | 1 500.00 | 88 209.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 109.00 | | 76 219.00 | 721 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 518.00 | | 17 333.00 | 58 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 205.00 | 772 782.00 | 182 423.00 | 955 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 33 864.00 | 1 537 933.00 | |
BZ Autres créances | 3 328 400.00 | | 3 328 400.00 | 3 328 400.00 |
CF Disponibilités | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 500.00 | 33 864.00 | 5 263 636.00 | 5 297 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 705.00 | 806 647.00 | 5 446 059.00 | 6 252 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 070.00 | 815 862.00 | | 987 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 724.00 | 171 208.00 | | 367 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 464 794.00 | 1 101 593.00 | | 1 464 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 089.00 | 2 524 660.00 | | 2 167 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 3 177.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 640.00 | 465 192.00 | | 389 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 646.00 | 1 574 108.00 | | 1 392 646.00 |
EA Autres dettes | 29 446.00 | 7 058.00 | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 265.00 | 4 574 195.00 | | 3 979 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 059.00 | 5 677 787.00 | | 5 446 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 145.00 | 2 433 834.00 | | 2 311 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 130 218.00 | | 6 130 218.00 | 6 130 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 218.00 | | 6 130 218.00 | 6 130 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 450.00 | 64 307.00 | | 28 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 553.00 | 272 213.00 | | 107 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 523.00 | 317 864.00 | | 389 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 076.00 | 590 077.00 | | 497 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 16 395.00 | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 903.00 | 48 762.00 | | 10 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | 65 157.00 | | 17 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 860.00 | 524 921.00 | | 479 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 17 349.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 694.00 | 8 398 618.00 | | 6 901 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 969.00 | 8 227 410.00 | | 6 533 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 724.00 | 171 207.00 | | 367 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 585.00 | 25 489.00 | | 17 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 880.00 | | 11 406.00 | 967 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 081.00 | 955 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 779 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 709.00 | | 1 500.00 | 126 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 880.00 | | 9 827.00 | 783 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 291.00 | | 79.00 | 57 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 364.00 | 77 597.00 | 13 179.00 | 708 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 559.00 | 150.00 | | 86 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 805.00 | 77 448.00 | 13 179.00 | 621 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 212.00 | 30 685.00 | 199 032.00 | 202 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 212.00 | 30 685.00 | 199 032.00 | 202 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 212.00 | 30 685.00 | 199 032.00 | 204 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 685.00 | 199 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 640.00 | 389 640.00 | | 389 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 682.00 | 719 682.00 | | 719 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 378.00 | 1 418 378.00 | | 1 418 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
VB T. V. A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 110.00 | 3 110 110.00 | | 3 110 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 886.00 | 497 767.00 | 1 668 119.00 | 2 165 886.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 099.00 | 4 820 679.00 | 153 420.00 | 4 974 099.00 |
VW T.V.A. | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 265.00 | 2 311 145.00 | 1 668 119.00 | 3 979 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 145 604.00 | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 726.00 | 213 538.00 | | 45 726.00 |
ST Autres comptes | 892 518.00 | 485 106.00 | | 892 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 420.00 | 299 787.00 | | 349 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | 142 369.00 | | 13 800.00 |
YT Sous‐traitance | 410 989.00 | 328 458.00 | | 410 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 419.00 | 20 822.00 | | 36 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 261.00 | 82 970.00 | | 51 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 407.00 | 228 574.00 | | 55 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 219.00 | 1 499 095.00 | | 1 115 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 721.00 | 298 907.00 | | 324 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 072.00 | 1 347 711.00 | | 1 735 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |