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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 169.00 | 405 475.00 | 108 694.00 | 514 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 232.00 | 27 888.00 | 23 344.00 | 51 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 982.00 | 457 738.00 | 133 244.00 | 590 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
BN En cours de production de biens | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 652.00 | 3 228.00 | 231 424.00 | 234 652.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CF Disponibilités | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 520.00 | 3 228.00 | 762 293.00 | 765 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 502.00 | 460 966.00 | 895 536.00 | 1 356 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DK Provisions réglementées | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DL TOTAL (I) | 388 418.00 | | | 388 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 118.00 | | | 507 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 536.00 | | | 895 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 711.00 | | 1 270.00 | 589 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 159.00 | | 1 243.00 | 564 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 28.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 344.00 | 54 394.00 | | 403 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 601.00 | 774.00 | | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 743.00 | 53 620.00 | | 379 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 058.00 | | 29 795.00 | 50 058.00 |
6T Sur comptes clients | 38 861.00 | | 35 633.00 | 38 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 861.00 | | 35 633.00 | 38 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 918.00 | | 65 428.00 | 88 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 873.00 | 90 138.00 | 153 735.00 | 243 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 716.00 | 328 716.00 | | 328 716.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 118.00 | 353 383.00 | 153 735.00 | 507 118.00 |