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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 7 797.00 | 12 343.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 540.00 | 52 315.00 | 12 225.00 | 64 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 180.00 | 60 112.00 | 32 068.00 | 92 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 338.00 | | 692 338.00 | 692 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 254.00 | | 845 254.00 | 845 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 434.00 | 60 112.00 | 877 322.00 | 937 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 880.00 | | | 549 880.00 |
DH Report à nouveau | | 425 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 009.00 | 124 834.00 | | 122 009.00 |
DL TOTAL (I) | 688 388.00 | 566 380.00 | | 688 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 303.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | 170 854.00 | | 141 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 53 132.00 | | 47 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 934.00 | 224 289.00 | | 188 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 322.00 | 790 669.00 | | 877 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 020.00 | | 1 367 020.00 | 1 367 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 020.00 | | 1 367 020.00 | 1 367 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 10 533.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | 16 989.00 | | 18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 810.00 | 1 344 273.00 | | 1 376 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 802.00 | 1 219 439.00 | | 1 254 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 009.00 | 124 834.00 | | 122 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 6 590.00 | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 088.00 | | 13 093.00 | 79 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 588.00 | | 13 093.00 | 71 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 8 322.00 | | 51 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 790.00 | 8 322.00 | | 51 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 934.00 | 188 934.00 | | 188 934.00 |