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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 697.00 | 73 604.00 | 16 093.00 | 89 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 110.00 | 76 000.00 | 271 110.00 | 347 110.00 |
BT Marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 857.00 | | 382 857.00 | 382 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 967.00 | 76 000.00 | 653 967.00 | 729 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 641.00 | 11 900.00 | | 12 641.00 |
DG Autres réserves | 90 820.00 | 97 071.00 | | 90 820.00 |
DH Report à nouveau | | 1 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 14 817.00 | | 38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 357 506.00 | 340 621.00 | | 357 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 67 400.00 | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 2 829.00 | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 679.00 | 230 058.00 | | 256 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | 9 250.00 | | 8 854.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 6 491.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 461.00 | 325 406.00 | | 296 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 967.00 | 666 028.00 | | 653 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 461.00 | 301 306.00 | | 296 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 110.00 | | 5 017.00 | 347 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 347 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 94 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 714.00 | | 5 017.00 | 94 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239.00 | 18 761.00 | | 57 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 18 761.00 | | 54 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 679.00 | 256 679.00 | | 256 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 461.00 | 296 461.00 | | 296 461.00 |