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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 7 347.00 | 7 885.00 | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 2 136.00 | 3 967.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 335.00 | 9 483.00 | 11 852.00 | 21 335.00 |
BT Marchandises | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 445.00 | 9 483.00 | 50 963.00 | 60 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 9 256.00 | | 17 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 442.00 | 8 457.00 | | -22 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730.00 | 20 712.00 | | -1 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | 11 876.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 13 381.00 | | 10 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 6 334.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 692.00 | 31 590.00 | | 52 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 963.00 | 52 303.00 | | 50 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 400.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 400.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -301.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 986.00 | 121 310.00 | | 55 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 428.00 | 112 854.00 | | 78 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 442.00 | 8 457.00 | | -22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185.00 | | 12 148.00 | 9 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 6 045.00 | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 6 144.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 4 008.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 116.00 | 3 781.00 | 9 335.00 | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 691.00 | 21 384.00 | 9 335.00 | 52 691.00 |