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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 8 724.00 | 7 176.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 798.00 | 13 879.00 | 37 919.00 | 51 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 294.00 | 22 603.00 | 47 691.00 | 70 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 233.00 | 3 232.00 | 53 001.00 | 56 233.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 942.00 | 3 232.00 | 165 710.00 | 168 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 235.00 | 25 835.00 | 213 401.00 | 239 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DH Report à nouveau | -25 879.00 | -37 700.00 | | -25 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 11 821.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 34 399.00 | 26 150.00 | | 34 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 756.00 | 6 282.00 | | 108 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 26 157.00 | | 17 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 35 013.00 | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 16 390.00 | 16 751.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 002.00 | 93 726.00 | | 179 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 401.00 | 119 877.00 | | 213 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 371.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 490.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 8 861.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 4 635.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 4 733.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 4 128.00 | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 024.00 | 380 231.00 | | 350 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 775.00 | 368 411.00 | | 341 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | 11 821.00 | | 8 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 5 587.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 197.00 | | 37 368.00 | 33 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 70 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 51 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | 36 876.00 | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 491.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705.00 | 4 168.00 | 271.00 | 18 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | 4 168.00 | 271.00 | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 756.00 | 87 582.00 | 21 174.00 | 108 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 003.00 | 66 482.00 | 2 521.00 | 69 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 002.00 | 157 828.00 | 21 174.00 | 179 002.00 |