| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 4 187.00 | 727.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 900.00 | 153 524.00 | 64 375.00 | 217 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 884.00 | 171 312.00 | 114 571.00 | 285 884.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852 740.00 | | 2 852 740.00 | 2 852 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 813.00 | 227 669.00 | 118 144.00 | 345 813.00 |
BZ Autres créances | 1 883 777.00 | | 1 883 777.00 | 1 883 777.00 |
CF Disponibilités | 4 065 497.00 | | 4 065 497.00 | 4 065 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 133.00 | | 455 133.00 | 455 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 961.00 | 227 669.00 | 9 375 292.00 | 9 602 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 846.00 | 398 981.00 | 9 489 864.00 | 9 888 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 559.00 | -624 260.00 | | -570 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | 53 701.00 | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 515 954.00 | 430 440.00 | | 515 954.00 |
DP Provisions pour risques | 487 000.00 | 270 200.00 | | 487 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 000.00 | 270 200.00 | | 487 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 260.00 | 2 996 806.00 | | 2 996 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654 782.00 | 6 446 652.00 | | 4 654 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 986.00 | 507 157.00 | | 638 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 252.00 | 215 602.00 | | 196 252.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 022.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486 909.00 | 10 167 242.00 | | 8 486 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 864.00 | 10 867 883.00 | | 9 489 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 535 503.00 | | 10 535 503.00 | 10 535 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 503.00 | | 10 535 503.00 | 10 535 503.00 |
FM Production stockée | | | -663 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 799.00 | 59 315.00 | | 115 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 799.00 | 68 142.00 | | 115 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 799.00 | 1 842.00 | | -115 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 406.00 | 9 957 450.00 | | 10 191 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 893.00 | 9 903 748.00 | | 10 105 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | 53 701.00 | | 85 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 645.00 | | 15 322.00 | 270 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 49 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 285 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 907.00 | | 1 907.00 | 220 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 137.00 | | 13 415.00 | 36 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 761.00 | 22 551.00 | | 148 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 161.00 | 22 551.00 | | 135 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 200.00 | 457 000.00 | 240 200.00 | 270 200.00 |
6T Sur comptes clients | 194 331.00 | 86 404.00 | 53 066.00 | 194 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 331.00 | 86 404.00 | 53 066.00 | 194 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 531.00 | 543 404.00 | 293 266.00 | 464 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 404.00 | 293 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 986.00 | 638 986.00 | | 638 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
UX Autres créances clients | 345 813.00 | 345 813.00 | | 345 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 847 463.00 | 847 463.00 | | 847 463.00 |
VC Groupe et associés | 870 949.00 | | 870 949.00 | 870 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 133.00 | 455 133.00 | | 455 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 193.00 | 1 813 774.00 | 920 418.00 | 2 734 193.00 |
VW T.V.A. | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |