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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 686.00 | 1 000.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526.00 | 9 817.00 | 3 710.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 631.00 | 9 817.00 | 91 814.00 | 101 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | -2 820.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 530.00 | 3 689.00 | | -20 530.00 |
DL TOTAL (I) | -4 456.00 | 16 074.00 | | -4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 366.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 7 185.00 | | 19 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 503.00 | 81 784.00 | | 69 503.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 2 794.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 270.00 | 92 129.00 | | 96 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 814.00 | 108 203.00 | | 91 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 270.00 | 92 129.00 | | 96 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 808.00 | | 472 808.00 | 472 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 808.00 | | 472 808.00 | 472 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 932.00 | 23 539.00 | | 25 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -70.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 914.00 | 469 451.00 | | 475 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 444.00 | 465 763.00 | | 496 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 530.00 | 3 689.00 | | -20 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | 2 125.00 | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771.00 | | 3 756.00 | 9 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 1 296.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2 460.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 555.00 | | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 555.00 | | 2 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 1 259.00 | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | 3 509.00 | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 25 860.00 | 19 469.00 | | 25 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 373.00 | 11 570.00 | | 7 373.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | 1 701.00 | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 180.00 | 30 885.00 | | 32 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 473.00 | 9 218.00 | | 10 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 821.00 | 34 548.00 | | 40 821.00 |