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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 581.00 | 123 463.00 | 2 118.00 | 125 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 937.00 | 2 046 895.00 | 2 433 043.00 | 4 479 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BZ Autres créances | 650 819.00 | | 650 819.00 | 650 819.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 664.00 | | 718 664.00 | 718 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 601.00 | 2 046 895.00 | 3 151 706.00 | 5 198 601.00 |
CU Autres participations | 4 354 357.00 | 1 923 432.00 | 2 430 925.00 | 4 354 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 704.00 | | | 1 220 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
DG Autres réserves | 1 712 255.00 | | | 1 712 255.00 |
DH Report à nouveau | -458 472.00 | | | -458 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 191.00 | | | -938 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 367.00 | | | 1 658 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 656.00 | | | 1 355 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 340.00 | | | 1 493 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 706.00 | | | 3 151 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 289.00 | | 2 322.00 | 4 479 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 4 479 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 125 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 932.00 | | 2 322.00 | 124 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 357.00 | | | 4 354 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 414 214.00 | | 414 214.00 | 414 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 467.00 | 210 099.00 | 887 322.00 | 1 342 467.00 |
VI Groupe et associés | 74 602.00 | 44 928.00 | 29 674.00 | 74 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 433.00 | 294 219.00 | 414 214.00 | 708 433.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 340.00 | 331 297.00 | 916 996.00 | 1 493 340.00 |