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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 488.00 | 19 208.00 | 6 279.00 | 25 488.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 388.00 | 19 208.00 | 7 179.00 | 26 388.00 |
060 Stock marchandises | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
110 Total général Actif | 136 309.00 | 19 208.00 | 117 100.00 | 136 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 376.00 | | | 256 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 318.00 | | | 40 318.00 |