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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 191.00 | 279 677.00 | 203 514.00 | 483 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 291.00 | 38 018.00 | 27 273.00 | 65 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 559.00 | | 965 559.00 | 965 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 496.00 | 317 695.00 | 1 490 801.00 | 1 808 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134 626.00 | 2 860.00 | 3 131 767.00 | 3 134 626.00 |
CF Disponibilités | 2 285 688.00 | | 2 285 688.00 | 2 285 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 944.00 | 2 860.00 | 5 511 084.00 | 5 513 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 440.00 | 320 555.00 | 7 001 886.00 | 7 322 440.00 |
CU Autres participations | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 974.00 | | | 1 220 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 058.00 | | | 1 745 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 032.00 | | | 3 306 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 199.00 | | | 3 172 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 682.00 | | | 402 682.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 854.00 | | | 3 695 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 886.00 | | | 7 001 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 854.00 | | | 3 695 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 939.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709 164.00 | | | 1 709 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 018.00 | | | 2 387 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 961.00 | | | 641 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 058.00 | | | 1 745 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 559.00 | | 965 559.00 | 965 559.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 172 199.00 | 3 172 199.00 | | 3 172 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 189.00 | 93 630.00 | 965 559.00 | 1 059 189.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 854.00 | 3 695 854.00 | | 3 695 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 718.00 | | | 48 718.00 |