| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | 8 348.00 | 1 651.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 802.00 | 8 348.00 | 107 454.00 | 115 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 802.00 | 8 348.00 | 107 454.00 | 115 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 129.00 | 9 158.00 | | 103 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | 93 971.00 | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 103 371.00 | 111 929.00 | | 103 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 595.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 692.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | 3 748.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083.00 | 5 035.00 | | 4 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 454.00 | 116 964.00 | | 107 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083.00 | 5 035.00 | | 4 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | 8 086.00 | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 361.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 471 777.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559.00 | 377 806.00 | | 8 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 559.00 | 93 971.00 | | -8 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 227.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 717.00 | | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 717.00 | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 717.00 | | 7 631.00 |
UG ‐ Financières | | 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 5 427.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | 14 193.00 | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 47 392.00 | | 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 31 330.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 625.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 773.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | 9 200.00 | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 101.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | 31 275.00 | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 613.00 | 96 941.00 | | 6 613.00 |