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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 582.00 | 38 722.00 | 3 860.00 | 42 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 744.00 | 22 927.00 | 9 817.00 | 32 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 376.00 | 86 438.00 | 24 938.00 | 111 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 198.00 | 148 087.00 | 75 111.00 | 223 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 912.00 | 28 760.00 | 956 152.00 | 984 912.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 1 341 028.00 | | 1 341 028.00 | 1 341 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 251.00 | 28 760.00 | 2 654 491.00 | 2 683 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 449.00 | 176 847.00 | 2 729 602.00 | 2 906 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DG Autres réserves | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 904.00 | | | 545 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 465.00 | | | 1 042 465.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 190.00 | | | 975 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 552.00 | | | 327 552.00 |
EA Autres dettes | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 137.00 | | | 1 617 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 602.00 | | | 2 729 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 962.00 | | | 1 608 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 356.00 | | 29 642.00 | 225 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 223 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 144 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 283.00 | | 17 636.00 | 158 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | 12 005.00 | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 970.00 | 16 917.00 | 26 800.00 | 157 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 502.00 | 5 220.00 | | 33 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 468.00 | 11 697.00 | 26 800.00 | 124 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 364.00 | | 3 604.00 | 32 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 364.00 | | 3 604.00 | 32 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 364.00 | | 3 604.00 | 102 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 190.00 | 975 190.00 | | 975 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
UX Autres créances clients | 950 401.00 | 950 401.00 | | 950 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 101.00 | 122 926.00 | 8 175.00 | 131 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 118.00 | 1 051 623.00 | 36 496.00 | 1 088 118.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 426.00 | 1 607 251.00 | 8 175.00 | 1 615 426.00 |