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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 328.00 | 119 649.00 | 190 680.00 | 310 328.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 203.00 | 119 649.00 | 280 555.00 | 400 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
060 Stock marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
084 Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
110 Total général Actif | 465 633.00 | 119 649.00 | 345 984.00 | 465 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 283.00 | 18 358.00 | | 22 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 505.00 | 107 575.00 | | 109 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 530.00 | 143 249.00 | | 189 530.00 |
230 Autres produits | 8 927.00 | 2 045.00 | | 8 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 245.00 | 271 227.00 | | 330 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230.00 | 18 209.00 | | 9 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 477.00 | 3 135.00 | | -2 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 396.00 | 42 028.00 | | 45 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | -2 457.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 102 362.00 | 107 388.00 | | 102 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 3 327.00 | | 3 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 017.00 | 80 477.00 | | 81 017.00 |
252 Charges sociales | 18 607.00 | 15 592.00 | | 18 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 001.00 | 43 845.00 | | 43 001.00 |
262 Autres charges | 20 345.00 | 9 304.00 | | 20 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 528.00 | 320 848.00 | | 320 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 716.00 | -49 621.00 | | 9 716.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | 4 588.00 | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 630.00 | -54 311.00 | | 6 630.00 |