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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
AP Constructions | 418 674.00 | 115 716.00 | 302 957.00 | 418 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 341.00 | 131 057.00 | 41 284.00 | 172 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 996.00 | 248 212.00 | 585 784.00 | 833 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
BZ Autres créances | 1 238 074.00 | | 1 238 074.00 | 1 238 074.00 |
CF Disponibilités | 409 414.00 | | 409 414.00 | 409 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 537.00 | | 2 196 537.00 | 2 196 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 534.00 | 248 212.00 | 2 782 321.00 | 3 030 534.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 288.00 | | | 317 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 784.00 | | | 1 144 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 342.00 | | | 585 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 465.00 | | | 803 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 537.00 | | | 1 637 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 321.00 | | | 2 782 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 107.00 | | | 1 151 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 331.00 | 36 882.00 | | 211 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 892.00 | 36 882.00 | | 209 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 465.00 | 803 465.00 | | 803 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UX Autres créances clients | 548 863.00 | 548 863.00 | | 548 863.00 |
VB T. V. A. | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 921.00 | 1 067 921.00 | | 1 067 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 343.00 | 98 913.00 | 366 450.00 | 585 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 966.00 | 1 809 966.00 | | 1 809 966.00 |
VW T.V.A. | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 537.00 | 1 151 108.00 | 366 450.00 | 1 637 537.00 |