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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 944.00 | 31 932.00 | 60 012.00 | 91 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 259.00 | 57 980.00 | 68 279.00 | 126 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 861.00 | | 176 861.00 | 176 861.00 |
BZ Autres créances | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 2 481 782.00 | | 2 481 782.00 | 2 481 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 631.00 | | 2 916 631.00 | 2 916 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 890.00 | 57 980.00 | 2 984 910.00 | 3 042 890.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 206 305.00 | 930 737.00 | | 1 206 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 379.00 | 275 568.00 | | 1 220 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 185.00 | 1 211 805.00 | | 2 432 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 804.00 | 102 170.00 | | 254 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 228 675.00 | | 35 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 741.00 | 193 082.00 | | 213 741.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 503 300.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 724.00 | 1 065 438.00 | | 552 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 910.00 | 2 379 804.00 | | 2 984 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692.00 | 11 289.00 | | 46 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 643.00 | 11 289.00 | | 20 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 099.00 | 384 099.00 | | 384 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 323.00 | 384 099.00 | 7 224.00 | 391 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 725.00 | 552 725.00 | | 552 725.00 |