| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 6 526.00 | 1 470.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 891.00 | 30 848.00 | 36 043.00 | 66 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 37 374.00 | 37 573.00 | 74 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 024.00 | 37 374.00 | 92 649.00 | 130 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 672.00 | 7 889.00 | | 16 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 8 783.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 24 140.00 | 17 772.00 | | 24 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | 14 158.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 2 596.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 32 152.00 | | 21 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 477.00 | 13 255.00 | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 510.00 | 62 161.00 | | 68 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 649.00 | 79 933.00 | | 92 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 726.00 | 54 043.00 | | 48 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 100.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 100.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 83.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 83.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 17.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 875.00 | 258 323.00 | | 282 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 507.00 | 249 540.00 | | 276 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | 8 783.00 | | 6 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 299.00 | | 29 649.00 | 45 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | | 29 634.00 | 45 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 8 458.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 8 458.00 | | 28 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 232.00 | 11 449.00 | 19 783.00 | 31 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 510.00 | 48 726.00 | 19 783.00 | 68 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |