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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 467.00 | 2 079.00 | 21 388.00 | 23 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 877.00 | 750 000.00 | 767 877.00 | 1 517 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 049 897.00 | 3 870 085.00 | 18 179 812.00 | 22 049 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 076 596.00 | 17 243 526.00 | 185 833 070.00 | 203 076 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BZ Autres créances | 296 613.00 | | 296 613.00 | 296 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 118.00 | | 2 996 118.00 | 2 996 118.00 |
CF Disponibilités | 1 400 090.00 | | 1 400 090.00 | 1 400 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 642.00 | | 4 754 642.00 | 4 754 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 831 238.00 | 17 243 526.00 | 190 587 712.00 | 207 831 238.00 |
CU Autres participations | 179 373 495.00 | 12 621 362.00 | 166 752 133.00 | 179 373 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300 000.00 | 141 300 000.00 | | 141 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506 769.00 | 2 506 769.00 | | 2 506 769.00 |
DH Report à nouveau | 37 265 730.00 | 45 833 322.00 | | 37 265 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393 681.00 | -8 284 992.00 | | 4 393 681.00 |
DL TOTAL (I) | 185 466 180.00 | 181 355 099.00 | | 185 466 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564 000.00 | 6 550 000.00 | | 4 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 90 307.00 | | 51 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | 19 653.00 | | 99 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 406.00 | 630 000.00 | | 406 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 532.00 | 7 289 959.00 | | 5 121 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 587 712.00 | 188 645 058.00 | | 190 587 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 564 000.00 | | | 4 564 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 838 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 276 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 086 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 970 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 483.00 | 106 594.00 | | 203 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144 367.00 | 7 081 690.00 | | 18 144 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 686.00 | 15 366 681.00 | | 13 750 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393 681.00 | -8 284 992.00 | | 4 393 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 462 581.00 | | 28 565 148.00 | 199 462 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 927 448.00 | 203 053 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 951 133.00 | 203 076 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 685.00 | 23 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | | 21 217.00 | 25 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 436 647.00 | | 28 543 931.00 | 199 436 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159.00 | 9 615.00 | 17 695.00 | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 9 615.00 | 17 695.00 | 10 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 000.00 | 3 870 085.00 | 207 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547 491.00 | 13 202 799.00 | 10 508 843.00 | 14 547 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547 491.00 | 13 202 799.00 | 10 508 843.00 | 14 547 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 406.00 | 406 406.00 | | 406 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 877.00 | | 1 517 877.00 | 1 517 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VB T. V. A. | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VC Groupe et associés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 564 000.00 | 4 564 000.00 | | 4 564 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 727.00 | 357 990.00 | 1 629 737.00 | 1 987 727.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 532.00 | 5 121 532.00 | | 5 121 532.00 |