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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 593.00 | 177.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 22 786.00 | 4 401.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 890.00 | 24 379.00 | 39 511.00 | 63 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 154.00 | 2 329.00 | 134 824.00 | 137 154.00 |
BZ Autres créances | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CF Disponibilités | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 818.00 | 2 329.00 | 382 488.00 | 384 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 707.00 | 26 708.00 | 421 999.00 | 448 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 883.00 | | | -32 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | -41 461.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | -20 534.00 | -21 883.00 | | -20 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 171.00 | 238 822.00 | | 208 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 61 542.00 | | 50 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 494.00 | 196 087.00 | | 175 494.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 4 268.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 534.00 | 500 718.00 | | 442 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 999.00 | 478 835.00 | | 421 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 637.00 | 323 153.00 | | 295 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 240.00 | | 2 649.00 | 61 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | | 1 896.00 | 27 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 754.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324.00 | 1 055.00 | | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 1 055.00 | | 23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 180 425.00 | 180 425.00 | | 180 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 171.00 | 61 274.00 | 146 896.00 | 208 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 652.00 | 329 157.00 | 7 495.00 | 336 652.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 534.00 | 295 637.00 | 146 896.00 | 442 534.00 |