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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 848.00 | 22 508.00 | 25 340.00 | 47 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 707.00 | 94 382.00 | 71 325.00 | 165 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 745.00 | 132 205.00 | 142 540.00 | 274 745.00 |
BT Marchandises | 1 102 800.00 | 60 237.00 | 1 042 563.00 | 1 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 988.00 | 45 726.00 | 1 898 261.00 | 1 943 988.00 |
BZ Autres créances | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 283.00 | 61 383.00 | 488 899.00 | 550 283.00 |
CF Disponibilités | 1 001 603.00 | | 1 001 603.00 | 1 001 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 140.00 | 167 347.00 | 4 562 792.00 | 4 730 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 886.00 | 299 553.00 | 4 705 333.00 | 5 004 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 949.00 | | | 2 151 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 943.00 | | | 522 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 226.00 | | | 2 786 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 418.00 | | | 1 348 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 180.00 | | | 327 180.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 106.00 | | | 1 919 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 333.00 | | | 4 705 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 215.00 | | | 1 847 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302 166.00 | 235 597.00 | 8 537 764.00 | 8 302 166.00 |
FD Production vendue biens | -8 683.00 | | -8 683.00 | -8 683.00 |
FG Production vendue services | 72 307.00 | 7 503.00 | 79 810.00 | 72 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 790.00 | 243 100.00 | 8 608 891.00 | 8 365 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 512.00 | | | 8 764 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 569.00 | | | 8 241 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 943.00 | | | 522 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 953.00 | | 87 474.00 | 229 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 681.00 | 274 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 681.00 | 213 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 737.00 | | 86 500.00 | 168 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 901.00 | | 974.00 | 45 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 448.00 | 27 911.00 | 23 154.00 | 127 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | 27 911.00 | 23 154.00 | 112 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 418.00 | 1 348 418.00 | | 1 348 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 180.00 | 327 180.00 | | 327 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 988.00 | 1 943 988.00 | | 1 943 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 931.00 | 121 040.00 | 71 891.00 | 192 931.00 |
VI Groupe et associés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 827.00 | | | 518 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 328.00 | 2 075 453.00 | 45 875.00 | 2 121 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 106.00 | 1 847 215.00 | 71 891.00 | 1 919 106.00 |