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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 099.00 | 47 004.00 | 53 095.00 | 100 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 363.00 | 60 102.00 | 10 261.00 | 70 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 622.00 | 107 106.00 | 763 516.00 | 870 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 1 963 804.00 | | 1 963 804.00 | 1 963 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 227.00 | | 2 710 227.00 | 2 710 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 849.00 | 107 106.00 | 3 473 744.00 | 3 580 849.00 |
CU Autres participations | 700 160.00 | | 700 160.00 | 700 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 533.00 | | | 2 424 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 064.00 | | | 2 989 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 744.00 | | | 3 473 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 510.00 | | 553 510.00 | 553 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 510.00 | | 553 510.00 | 553 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 749.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 898.00 | | | 879 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 368.00 | | | 535 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 622.00 | | | 870 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 357.00 | 34 749.00 | | 72 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 846.00 | 17 158.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 17 591.00 | | 42 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 285 939.00 | 285 939.00 | | 285 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 680.00 | 484 680.00 | | 484 680.00 |