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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AP Constructions | 403 650.00 | 287 071.00 | 116 580.00 | 403 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 287.00 | 65 755.00 | 12 533.00 | 78 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 602.00 | 106 011.00 | 15 590.00 | 121 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 552.00 | 484 766.00 | 152 785.00 | 637 552.00 |
BT Marchandises | 3 680 697.00 | 95 770.00 | 3 584 928.00 | 3 680 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
BZ Autres créances | 1 618 092.00 | | 1 618 092.00 | 1 618 092.00 |
CF Disponibilités | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 882.00 | 95 770.00 | 5 613 112.00 | 5 708 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 434.00 | 580 536.00 | 5 765 897.00 | 6 346 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 870.00 | 397 870.00 | | 397 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
DG Autres réserves | 1 022 331.00 | 733 233.00 | | 1 022 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 628.00 | 289 098.00 | | 240 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 616.00 | 1 459 988.00 | | 1 700 616.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 632.00 | 200 155.00 | | 608 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 310.00 | 1 278 581.00 | | 243 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 822.00 | 1 590 592.00 | | 3 018 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 416.00 | 162 925.00 | | 180 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 181.00 | 3 232 253.00 | | 4 051 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 897.00 | 4 706 342.00 | | 5 765 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 043 154.00 | | 10 043 154.00 | 10 043 154.00 |
FG Production vendue services | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833 272.00 | | 10 833 272.00 | 10 833 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 701 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | 6 287.00 | | 10 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 069.00 | 6 287.00 | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 6 069.00 | | 5 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 20 169.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | -13 882.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 553.00 | 120 948.00 | | 79 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 077.00 | 12 418 906.00 | | 10 979 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 449.00 | 12 129 808.00 | | 10 738 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 628.00 | 289 098.00 | | 240 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 697.00 | 66 073.00 | 55 000.00 | 84 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 697.00 | 66 073.00 | 55 000.00 | 84 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 797.00 | 66 073.00 | 55 000.00 | 98 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 310.00 | 243 310.00 | | 243 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 822.00 | 3 018 822.00 | | 3 018 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 633.00 | 593 687.00 | 14 946.00 | 608 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 037.00 | 1 820 954.00 | 8 083.00 | 1 829 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 181.00 | 4 036 235.00 | 14 946.00 | 4 051 181.00 |