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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 062.00 | 46 313.00 | 4 749.00 | 51 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 630.00 | 136 280.00 | 12 350.00 | 148 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 401.00 | 182 592.00 | 47 809.00 | 230 401.00 |
BT Marchandises | 290 965.00 | | 290 965.00 | 290 965.00 |
BZ Autres créances | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CF Disponibilités | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 690.00 | | 605 690.00 | 605 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 091.00 | 182 592.00 | 653 498.00 | 836 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 322 708.00 | 294 022.00 | | 322 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672.00 | 58 686.00 | | 3 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 484 368.00 | 508 468.00 | | 484 368.00 |
DP Provisions pour risques | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 681.00 | 80 613.00 | | 116 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 40 316.00 | | 39 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 996.00 | 121 025.00 | | 157 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 498.00 | 629 493.00 | | 653 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 996.00 | 121 025.00 | | 157 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 174.00 | | 6 227.00 | 224 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 492.00 | | 6 200.00 | 193 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 683.00 | | 27.00 | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 992.00 | 7 600.00 | | 174 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 992.00 | 7 600.00 | | 174 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 920.00 | 119 226.00 | 30 694.00 | 149 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |