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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 7 966.00 | 3 485.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 401.00 | 94 164.00 | 87 237.00 | 181 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 526.00 | 102 130.00 | 267 395.00 | 369 526.00 |
BT Marchandises | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 300 804.00 | | 300 804.00 | 300 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 221.00 | | 613 221.00 | 613 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 747.00 | 102 130.00 | 880 617.00 | 982 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 452 486.00 | 427 872.00 | | 452 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 147.00 | 96 042.00 | | 90 147.00 |
DL TOTAL (I) | 685 633.00 | 666 914.00 | | 685 633.00 |
DP Provisions pour risques | 24 806.00 | 33 310.00 | | 24 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 806.00 | 33 310.00 | | 24 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 794.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 54.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | 5 900.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 123 400.00 | | 107 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 52 213.00 | | 38 154.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 2 798.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 177.00 | 185 160.00 | | 170 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 617.00 | 885 384.00 | | 880 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 059.00 | | 45 467.00 | 354 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 369 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 386.00 | | 45 467.00 | 147 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 784.00 | 27 346.00 | | 74 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | 27 346.00 | | 74 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 310.00 | 8 899.00 | 17 403.00 | 33 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 310.00 | 8 899.00 | 17 403.00 | 33 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | 17 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 571.00 | 178 696.00 | 6 875.00 | 185 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |