| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 1 202.00 | 3 285.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 12 293.00 | 9 778.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 387.00 | 13 495.00 | 15 892.00 | 29 387.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 976.00 | 13 495.00 | 220 480.00 | 233 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 437.00 | | |
DG Autres réserves | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 542.00 | 2 324.00 | | 22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 55 803.00 | 33 261.00 | | 55 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 756.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 7 227.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 809.00 | 27 741.00 | | 24 809.00 |
EA Autres dettes | 132 912.00 | 119 902.00 | | 132 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 677.00 | 155 626.00 | | 164 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 480.00 | 188 887.00 | | 220 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 677.00 | 155 626.00 | | 164 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | 2 181.00 | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | 5 000.00 | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 7 181.00 | | 8 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 4 502.00 | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 2 691.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 7 193.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | -12.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 143.00 | 193 071.00 | | 226 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 601.00 | 190 748.00 | | 203 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 542.00 | 2 324.00 | | 22 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 306.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 207.00 | | 10 072.00 | 23 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 29 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 22 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 3 320.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | | 6 526.00 | 19 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 226.00 | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 425.00 | 4 991.00 | 2 921.00 | 11 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 3 788.00 | 2 921.00 | 11 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 986.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 7 855.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | 41 582.00 | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 970.00 | 7 899.00 | | 10 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 011.00 | 12 057.00 | | 26 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 830.00 | 9 071.00 | | 5 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 645.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 1 631.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 382.00 | 37 132.00 | | 43 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 261.00 | 8 925.00 | | 43 261.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 963.00 | 78 465.00 | | 85 963.00 |