| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 363.00 | 11 311.00 | 21 051.00 | 32 363.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 516.00 | 11 311.00 | 21 204.00 | 32 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
110 Total général Actif | 82 592.00 | 11 311.00 | 71 281.00 | 82 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 465.00 | 138 179.00 | | 98 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 465.00 | 138 179.00 | | 98 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | 52.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | 70 081.00 | | 48 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 837.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 017.00 | 32 347.00 | | 48 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | 5 480.00 | | 5 638.00 |
262 Autres charges | | 128.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 275.00 | 108 928.00 | | 103 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 810.00 | 29 250.00 | | -4 810.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 379.00 | 660.00 | | 9 379.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 173.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | 17.00 | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 3 027.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127.00 | 26 723.00 | | 2 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |