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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 838.00 | 15.00 | 1 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230 527.00 | | 2 230 527.00 | 2 230 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 232 380.00 | 1 838.00 | 2 230 541.00 | 2 232 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 501 462.00 | | 501 462.00 | 501 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 004.00 | | 540 004.00 | 540 004.00 |
110 Total général Actif | 2 772 384.00 | 1 838.00 | 2 770 545.00 | 2 772 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 871 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 087 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 770 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 965.00 | 345 306.00 | | 268 965.00 |
230 Autres produits | 6 047.00 | 6 638.00 | | 6 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 012.00 | 351 944.00 | | 275 012.00 |
242 Autres charges externes. | 37 026.00 | 38 199.00 | | 37 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 2 861.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 749.00 | 324 607.00 | | 230 749.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | 5 811.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 555.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 923.00 | 372 158.00 | | 269 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 089.00 | -20 214.00 | | 5 089.00 |
280 Produits financiers | 243 288.00 | 461 694.00 | | 243 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 700.00 | | |
294 Charges financières | 14 854.00 | 23 898.00 | | 14 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 049.00 | 431 175.00 | | 233 049.00 |