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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 831.00 | 1 617.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943.00 | 831.00 | 2 112.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 613.00 | 831.00 | 161 782.00 | 162 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DH Report à nouveau | 24 821.00 | 24 943.00 | | 24 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 277.00 | -123.00 | | -31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | 66 231.00 | | 34 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 71 349.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 10 830.00 | | 9 169.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 78 800.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 828.00 | 191 208.00 | | 126 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 782.00 | 257 440.00 | | 161 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 828.00 | 191 208.00 | | 96 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | 7.00 | | 12 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 8 349.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 452.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 452.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | 7 896.00 | | 7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 579.00 | 189 324.00 | | 226 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 856.00 | 189 447.00 | | 257 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 277.00 | -123.00 | | -31 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 721.00 | 8 792.00 | | 19 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 490.00 | 831.00 | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 490.00 | 831.00 | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 619.00 | 7 526.00 | 20 093.00 | 27 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 559.00 | 154 079.00 | 480.00 | 154 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 828.00 | 96 828.00 | 30 000.00 | 126 828.00 |