| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 418.00 | 131.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 525.00 | 143 949.00 | 53 576.00 | 197 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 319.00 | 63 514.00 | 19 805.00 | 83 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 121.00 | 207 881.00 | 197 240.00 | 405 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | 9 780.00 | 51 428.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 337.00 | 9 780.00 | 150 557.00 | 160 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 458.00 | 217 661.00 | 347 797.00 | 565 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
DH Report à nouveau | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 280 825.00 | | | 280 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 797.00 | | | 347 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 304.00 | | 284 304.00 | 284 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 304.00 | | 284 304.00 | 284 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 397.00 | | | 318 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 140.00 | | | 269 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 530.00 | | 16 586.00 | 393 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 405 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 121 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 280 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 815.00 | | 16 588.00 | 268 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 343.00 | 49 230.00 | 2 692.00 | 161 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 381.00 | 438.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 868.00 | 48 849.00 | 2 253.00 | 160 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 806.00 | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974.00 | 806.00 | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 806.00 | | 8 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 472.00 | 47 472.00 | | 49 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 021.00 | 72 385.00 | 14 636.00 | 87 021.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 971.00 | 31 686.00 | 35 285.00 | 66 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
ST Autres comptes | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YT Sous‐traitance | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 153.00 | | | 156 153.00 |