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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 092.00 | 5 571.00 | 7 521.00 | 13 092.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370.00 | 25 311.00 | 7 059.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 36 315.00 | 45 036.00 | 81 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 912.00 | 68 197.00 | 92 714.00 | 160 912.00 |
BT Marchandises | 348 213.00 | | 348 213.00 | 348 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 341.00 | | 608 341.00 | 608 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 252.00 | 68 197.00 | 701 055.00 | 769 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 863.00 | 189 521.00 | | 211 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 471.00 | 22 342.00 | | 64 471.00 |
DL TOTAL (I) | 292 835.00 | 228 363.00 | | 292 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 006.00 | 170 944.00 | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 817.00 | 68 207.00 | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 112 883.00 | | 143 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 441.00 | 72 551.00 | | 90 441.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 220.00 | 424 584.00 | | 408 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 055.00 | 652 947.00 | | 701 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 675.00 | 421 834.00 | | 292 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | 610.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 3 943.00 | | 17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 560.00 | 1 202 238.00 | | 1 423 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 088.00 | 1 179 896.00 | | 1 359 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 471.00 | 22 342.00 | | 64 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 933.00 | | 5 978.00 | 154 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 745.00 | | 5 978.00 | 108 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 144.00 | 14 054.00 | | 54 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 2 379.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | 11 675.00 | | 50 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 006.00 | 34 461.00 | 115 545.00 | 150 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 997.00 | 91 447.00 | 32 550.00 | 123 997.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 220.00 | 292 675.00 | 115 545.00 | 408 220.00 |