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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 937 925.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 140 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 154 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 714 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 009 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 815 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 262 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 834 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 566 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 238 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 717 375.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 137 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 802 563.00 | |
CU Autres participations | 6 476 245.00 | | 6 476 245.00 | 6 476 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 727.00 | 2 667 727.00 | | 2 667 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
DG Autres réserves | 4 501 891.00 | 4 361 535.00 | | 4 501 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 583.00 | | | -180 583.00 |
DK Provisions réglementées | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 084.00 | 7 169 616.00 | | 3 726 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 000.00 | 404 498.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 404 498.00 | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096 060.00 | 7 707 265.00 | | 11 096 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 317.00 | 6 099 641.00 | | 5 769 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684 389.00 | 622 849.00 | | 3 684 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 843.00 | 839.00 | | 61 843.00 |
EA Autres dettes | 583 308.00 | 430 018.00 | | 583 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | 1 571.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 196 479.00 | 14 862 183.00 | | 21 196 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 802 563.00 | 22 436 297.00 | | 25 802 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 776.00 | | | 3 893 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 443 534.00 | 140 354.00 | | -3 443 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 971 504.00 | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 148 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 756 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 552 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 652 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 906 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 451.00 | 30 750.00 | | 358 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 451.00 | 30 750.00 | | 358 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 489.00 | 245 894.00 | | 700 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 489.00 | 245 894.00 | | 700 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 038.00 | -215 144.00 | | -342 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102 893.00 | -97 839.00 | | -1 102 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 583.00 | | | -180 583.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 443 535.00 | 140 354.00 | | -3 443 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 443 534.00 | 140 354.00 | | -3 443 534.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 443 534.00 | 140 354.00 | | -3 443 534.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 047.00 | | | 6 517 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 6 476 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 802.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 245.00 | | | 6 476 245.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 490.00 | 31 600.00 | | 33 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 490.00 | 31 600.00 | | 33 490.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 280.00 | 2 057 280.00 | | 2 057 280.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VC Groupe et associés | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 630.00 | | 442 630.00 | 442 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 367.00 | 1 755 367.00 | | 1 755 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225 388.00 | 1 225 388.00 | | 1 225 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 671.00 | 1 583 671.00 | | 1 583 671.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 405.00 | 3 893 776.00 | 442 630.00 | 4 336 405.00 |